2017美国道富银行杭州分行校园招聘
公司简介
State Street Corporation (NYSE: STT) is the world’s leading provider of financial services to institutional investors, including investment servicing, investment management and investment research and trading. With US$27.8 trillion in assets under custody and USD$2.3 trillion in assets under management globally, State Street operates in 30 countries and more than 100 geographic markets worldwide and employs more than 32000 employees worldwide. For more information, visit State Street’s web site at www.statestreet.com.
美国道富集团成立于1792年，现为全球最大的托管银行和最大的资产管理公司之一，托管的资产高达27.8万亿美元，管理着超过2.3万亿美元的资产（数据截止2016年6月31日）。总部位于美国麻萨诸塞州波士顿，共有32000多名员工，在30个国家和地区设有分支机构，业务网络遍及全球100多个全球金融市场，在全球金融资产服务业处于领先地位。
道富信息科技（浙江）有限公司（以下简称“道富杭州”）是美国道富在中国的全资子公司，致力于研究和开发全球化金融服务中的信息技术和提供金融资产服务。目前公司拥有优秀人才2600多名。自2008年初开展的金融资产服务也是我们公司的发展重点之一。道富杭州已经成为美国道富公司在亚太区的战略发展重点，还是道富公司全球、亚太区的金融服务中心。
本岗位主要招聘2017年毕业的本科生或硕士研究生，专业不限，要求英语流利，欢迎有志于从事金融或者会计的同学应聘。
职位：基金会计
岗位职责：
基金会计主要负责及时准确地录入和报告客户帐户的净资产估值（NAV）。
基金会计负责确定、分析和证明净资产估值（NAV）的影响因素。
其主要职能包括处理和验证所有认购和赎回业务（对于组合产品）、费用预提的过帐和监控、证券交易和法人行为的审查、股息及利息收入和预提的监控、逐日盯市的市值计算、证券定价影响的监控、价格发布和生成各种会计报告。基金会计还负责对帐或审核他人完成的对帐表，以确保净资产估值（NAV）的完整性。
最后，你的工作还可能包括收入分配、协助编制财务报表或资金审计。
